NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 10,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 8,90% |
| OBLIGACION|ORANGE|5,00|2166-10-01 | XS1115498260 | 2,51% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|4,63|2048-01-13 | XS1550988643 | 2,44% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,43% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,39% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,00|2166-01-22 | FR0011697028 | 2,36% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2165-11-21 | XS1140860534 | 2,35% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,30% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,28% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,27% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,63|2167-02-26 | XS1195202822 | 2,25% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,23% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,23% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,22% |
| OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18 | XS1505890530 | 2,21% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 2,21% |
| OBLIGACION|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,20% |
| OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25 | XS1555094066 | 2,18% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 2,18% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 2,18% |
| BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 | XS1794196615 | 2,18% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,17% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,17% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|0,75|2023-10-26 | XS1457608013 | 2,16% |
| OBLIGACION|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 2,16% |
| OBLIGACION|GENERAL MOTORS|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 2,15% |
| OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 2,12% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,13% |
| BONO|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-05 | XS1778825262 | 1,11% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,11% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,10% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|3,50|2166-03-20 | XS1206541366 | 1,09% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo