NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 8,27% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 6,37% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,89% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,92% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 4,63% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,36% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 3,94% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 3,17% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 3,09% |
| BONO|CEAMI|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,94% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,89% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,60% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,46% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 2,30% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,07% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,03% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 1,80% |
| BONO|DAIMLER BENZ|7,88|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 1,75% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,73% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,60% |
| BONO|SABMILLER|4,50|2015-01-20 | XS0440312725 | 1,59% |
| BONO|DEUDA ESTADO POLONIA|4,50|2013-02-05 | XS0162316490 | 1,57% |
| BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,56% |
| CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 1,52% |
| BONO|LEASEPLAN|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 1,51% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,50% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN|2,38|2013-06-28 | XS0520522201 | 1,49% |
| OBLIGACION|SCH|1,39|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,48% |
| CEDULAS|IBERCAJA S.A.|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,44% |
| BONO|SCH|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,19% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,17% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,15% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO|7,25|2014-09-15 | XS0387846925 | 1,04% |
| BONO|KONINKLIJKE|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 0,95% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,87% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,75% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO|8,38|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,74% |
| BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,65% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,60% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,55% |
| BONO|B.POPULAR|1,39|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,53% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 0,31% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 0,30% |
| OBLIGACION|BANKINTER|0,99|2016-03-21 | ES0213679139 | 0,27% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,17|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,25% |
| OBLIGACION|ATLANTES MORTGAGES|1,18|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,19% |
| OBLIGACION|SCH|0,86|2016-03-03 | XS0245339485 | 0,14% |
| OBLIGACION|SCH|0,98|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo