NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,31% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL POR|0,38|2014-05-09 | PTBCT3OM0000 | 4,92% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 4,61% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,39% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,07% |
| OBLIGACION|SNAM SPA|3,88|2018-03-19 | XS0829183614 | 3,00% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,75% |
| OBLIGACION|ALLIANZ SE|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,52% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 2,48% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|4,75|2017-04-03 | XS0495891821 | 2,48% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,34% |
| BONO|SAN PAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 2,32% |
| BONO|ACHMEA HYPOTHEE|2,38|2016-02-08 | XS0852479996 | 2,25% |
| BONO|MACQUARIE BANK|2,50|2018-09-18 | XS0972491723 | 2,25% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|2,25|2016-12-16 | XS1004918774 | 2,21% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,21% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 2,20% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,50|2016-11-28 | XS0997797054 | 2,20% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,19% |
| OBLIGACION|A2A SPA|3,63|2022-01-13 | XS1004874621 | 2,19% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,18% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|4,00|2025-10-21 | XS0983704718 | 2,18% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 2,17% |
| BONO|ERSTE BANK|1,88|2019-05-13 | XS0993272862 | 2,16% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|1,62|2017-10-24 | XS0327533617 | 2,11% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,42|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,11% |
| BONO|COMMERZBANK AG|1,11|2016-09-13 | DE000CB07899 | 2,09% |
| OBLIGACION|ESB FINANCE|4,38|2019-11-21 | XS0856023493 | 1,82% |
| OBLIGACION|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,81% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,80% |
| BONO|RCI BANQUE|4,25|2017-04-27 | XS0775870982 | 1,80% |
| BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,76% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|3,50|2016-02-26 | IT0004576978 | 1,73% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,25|2018-08-03 | XS0811603090 | 1,72% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,72% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,69% |
| OBLIGACION|ZIGGO BV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 1,65% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 1,63% |
| BONO|GAZPROM|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 1,44% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|3,63|2017-12-04 | XS0858803066 | 1,29% |
| BONO|FCE BANK|1,75|2018-05-21 | XS0933505967 | 0,54% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo