NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 15,18% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 6,02% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,55% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 4,57% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 4,48% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 4,37% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 4,36% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,73% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,98% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 2,91% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,87% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,87% |
| BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 2,84% |
| BONO|SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,83% |
| BONO|BES FINANCE LTD|1,16|2011-07-18 | XS0261040173 | 2,78% |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,70% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 2,62% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,61% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,51% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,34% |
| BONO|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,18% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 2,15% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,10|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,66% |
| OBLIGACION|BANK OF SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 1,57% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 1,11% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|1,76|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,00% |
| OBLIGACION|AYT|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,98% |
| OBLIGACION|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,96% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|1,54|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,31% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,43|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,27% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo