NB RENTA FIJA LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168662031
| Patrimonio | 7.978.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 288 |
| Patrimonio por partícipe | 27.703,49€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 6,13% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,59% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,40% |
| BONO|BES PORTUGAL|4,75|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 4,28% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,02% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,57% |
| OBLIGACION|ALLIANZ SE|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,42% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 2,30% |
| BONO|SAN PAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 2,16% |
| OBLIGACION|A2A SPA|3,63|2022-01-13 | XS1004874621 | 2,12% |
| BONO|MACQUARIE BANK|2,50|2018-09-18 | XS0972491723 | 2,10% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 2,09% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 2,09% |
| OBLIGACION|UBS|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 2,08% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|2,25|2016-12-16 | XS1004918774 | 2,07% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED P|4,00|2025-10-21 | XS0983704718 | 2,07% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,06% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,06% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,04% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL|2,88|2024-03-11 | XS1041934800 | 2,04% |
| BONO|SWEDBANK AB|1,50|2019-03-18 | XS1045283766 | 2,03% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,03% |
| BONO|ICAP DEUTSCHLAND|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,02% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA INTL|4,38|2017-01-24 | XS0281875483 | 2,01% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|2,25|2021-03-29 | XS1048519596 | 2,01% |
| OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|2,63|2024-03-18 | XS1045553812 | 2,01% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 2,00% |
| BONO|COMMERZBANK AG|1,11|2016-09-13 | DE000CB07899 | 1,98% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|1,70|2017-10-24 | XS0327533617 | 1,97% |
| BONO|CAIXA GIRONA|1,27|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,97% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,50|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,96% |
| OBLIGACION|ESB FINANCE|4,38|2019-11-21 | XS0856023493 | 1,75% |
| OBLIGACION|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,68% |
| BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,63% |
| BONO|MADRILEÑA RED DE GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,63% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,25|2018-08-03 | XS0811603090 | 1,62% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|3,50|2016-02-26 | IT0004576978 | 1,60% |
| BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 1,58% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 1,56% |
| OBLIGACION|SOCIETA INIZ AUTOSTR|3,38|2024-02-13 | XS1032529205 | 1,56% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,53% |
| BONO|GAZPROM|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 1,30% |
| BONO|BORD GAIS EIREANN|3,63|2017-12-04 | XS0858803066 | 1,21% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENTA FIJA LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
288
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo