NB RENTA FIJA LARGO, FI
Movimientos de la cartera
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0 COMPRAS
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1 VENTAS
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
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0 COMPRAS
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0 VENTAS
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0 COMPRAS
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0 VENTAS
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15 COMPRAS
2,8%OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22
222.916€, XS0954302104
2,5%OBLIGACION|AUTOLIV INC-SWED|0,75|2023-06-26
199.905€, XS1713462585
2,5%BONO|SUMITOMO MITSUI FINA|0,82|2023-07-23
200.157€, XS1839105662
2,5%BONO|BWM FINANCE NV|0,13|2021-11-29
199.249€, XS1873143561
2,5%OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA|0,63|2023-08-30
199.224€, XS1872032369
2,5%OBLIGACION|VF CORP|0,63|2023-09-20
199.357€, XS1492446460
2,5%OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29
199.058€, XS1871439342
2,5%BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17
199.280€, XS1612542669
2,5%OBLIGACION|DEUTSCHE BK SA ESPAÑ|0,50|2024-03-11
198.057€, ES0413320096
2,5%OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22
196.535€, XS1799061558
1,3%OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22
105.167€, ES0200002014
1,3%OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
102.830€, XS1195201931
1,3%OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
102.327€, DE000A11QR65
1,3%OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20
99.567€, XS1882544627
1,2%OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-08-28
98.660€, DE000CZ40M21
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8 VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2018-08-17
ES0L01808176
OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20
XS1028954953
BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06
XS1529934801
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
BONO|BAYER|0,63|2022-12-15
XS1840614900
OBLIGACION|COMMERZBANK AG|0,50|2023-09-13
DE000CZ40LR5
OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26
ES0205061007
BONO|SBC COMMUNICATIONS I|1,05|2023-09-05
XS1778825262