HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Muzin-Em | IE00BPZ58P52 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0808562705 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie | FR0010875237 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | LU1582982879 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0490769915 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B80G9288 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0712124089 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU1319833791 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191385 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU1549401112 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00BQZHS253 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|NB Capital Plus FI | ES0125240038 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12 | IT0005341109 | 1,60% |
| PAGARE|BARCELÓ|2019-03-05 | ES0505047110 | 1,50% |
| PAGARE|Cie Automotive SA|2019-03-06 | XS1920187736 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10 | XS1702784379 | 0,23% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05 | XS1864643975 | 0,22% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05 | XS1864626616 | 0,22% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864755696 | 0,17% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864764177 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864755779 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864767949 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SG ISSUER|0,75|2019-01-28 | XS1619492215 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864764417 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864767865 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo