HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9% | ES00000120L4 | 11,74% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 7,30% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR B | LU0363795617 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES HSBC GIF-HALB GLB MACR-M=-C | LU0298502328 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES EXANE GULLIVER FUND-I | FR0000984379 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES AVIVA INV-ABSOL TAA FND-BH= | LU0280556258 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO Y ACCIONES, FI | ES0182527038 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST CORP SPREAD DY-LC | LU0236145453 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES VALORICA ALFA FIL | ES0182753006 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES DWS INV DIV FIXED INC STG-NC | LU0363465823 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-A | LU0113257694 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES CAAM DYNARBITRAGE VOLATILITE | FR0010144568 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES ROBECO HIGH YIELD BOND FUND EUR | LU0085136942 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV GL CV BD-AH | LU0410168768 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV S MAT EU B-A | LU0073235904 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUND-GL EMG DT-HP =-C | LU0170994346 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-G CONV BD E-A-A EUR | LU0210533500 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST FOREX STRATEGY-LC | LU0273151430 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - N | IE00B01D9113 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-B-A | LU0256064774 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY-A | LU0321237751 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES ESPIRITO SANTO DINERO PLUS,F.I. | ES0125240038 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES GARTMORE-EUROPEAN ABS RET-A1 | LU0389390849 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES FRNK TMP IN- MU DIS-AAC-=H1 | LU0294219513 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GL CRP BD-AAC= | LU0201324851 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC INVESTISSEMENT | FR0010148981 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES RIVOLI LONG/SHORT BOND | FR0007066782 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES SGAM INVEST TOTAL RET FOREX | FR0010236786 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 2-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES VALORICA MACRO,FIL | ES0182856007 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES CLASS A UNITS OF VALORICA GLOBAL RETURN | IE00B63QP562 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo