HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 7,40% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES DEKA INST GLDMKT GARANT-CF-T | LU0250598322 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES JPM INV-INC OPPOR-A=-A | LU0289470113 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES THREAD FOCUS-CRED OPP-RGA | GB00B3L0ZS29 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY + RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES FRNK TMP IN- MU DIS-AAC-=H1 | LU0294219513 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES ALTEX GLG | ES0113311007 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES MERCHANT EUROPEAN EQ-A EUR | IE00B5326Q56 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR AHEC | LU0433182416 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - N | IE00B01D9113 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | ES0174419038 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON CREDIT ALPHA-A=HAG | GB00B630QF50 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES FULCRUM UCITS III SICAV ALTERNATIVE BETA DAILY FUND | LU0442867189 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR B | LU0363795617 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES JANUS WORLD-ALL CAP GTH-A1EUROS | IE0009511647 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo