HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-04-02 | ES00000122F2 | 6,66% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR | GB00B39R2T55 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-A | LU0256839274 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES PIMCO DIV INC FD-INS HGD AC | IE00B1JC0H05 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC GLOBAL BOND | LU0336083497 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC CAPITAL PLUS | LU0336084032 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRAT | IE00B23Z7J34 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES JB TOTAL RETURN BOND FD-C | LU0100840759 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,64% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL-GLOBAL VALUE EQT-H | LU0218911690 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-ARA | LU0548153104 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 2,80% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-30 | ES0000012098 | 2,78% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES BGF-GBL ALLOCATION HED-D2 | LU0329591480 | 2,46% |
| ACCIONES SPDR S P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,05% |
| AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI | ES0126531039 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 1,97% |
| BONOS CEDULAS TDA 2, F.T.A., 2013-11-26 | ES0317019000 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES B MADRID PREMIUM AHORRO FI | ES0170613030 | 0,09% |
| ACCIONES SUAVITAS S.A | ES0176406009 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo