HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR | LU0915363070 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV GLB BRNDS-IH | LU0346800435 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA | IE00B80G9288 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES SAINT-HONORE BOND ALLOCAT-I | FR0010833731 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES GARTMORE-UK ABS RET-A1 HEDGE | LU0490786174 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES MUZIN-EMRG MKTS SHORT D-AH | IE00BFNXVQ35 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON-GLOB EQ IN-EC | IE00B3VHXC32 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-TOTAL RETURN-I-C | LU0252132039 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES BLACKROCK GL-GL EQ INC-D2EH | LU0827881409 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI? | LU0351545230 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES ROBECO GLB TTL RET BND-IHEUR | LU0951484178 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES BNY-GLOBAL REAL RETURN =-C= | IE00B4Z6MP99 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH | LU0800573262 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES PIONEER FD-GLOBAL MA CON-HND | LU0916715146 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES PIONEER-ABS RTN EUR EQTY-H? | LU0551348393 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FDS-EU SHRT BD-Y AC | LU0346393704 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC | LU0599947271 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES DNCA INVEST - MIURI-I | LU0641746143 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES M G EMERG MKTS BOND-EUR C HA | GB00BPYP3L70 | 1,66% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318160 | 0,13% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299782 | 0,13% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299865 | 0,13% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299600 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318327 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo