HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE) | ES0000012098 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PORT-GLOBAL BOND | LU0336083497 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-GLOBAL INV GRADE CREDIT FUND-INS EURO-HED-CAP | IE0032876397 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-ARA | LU0548153104 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES PIMCO DIV INC FD-INS HGD AC | IE00B1JC0H05 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,43% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 | XS0528912214 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HA | IE00B639QZ24 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 3,29% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2014 CUPON 3,4% | ES00000123D5 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 1,98% |
| DEPOSITO CITIGROUP EUROPA 3,720% 2012-11-12 | 1,64% | |
| ACCIONES SUAVITAS S.A | ES0176406009 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo