HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 19,40% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES DEKA INST GLDMKT GARANT-CF-T | LU0250598322 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES ROBECO LUX-O-RENTE-I= | LU0239950693 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON-WA ASIA OPP-AA= | IE00B2Q1FK59 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES ALTEX GLG | ES0113311007 | 3,45% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 | XS0528912214 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | ES0174419038 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR AHEC | LU0433182416 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HA | IE00B639QZ24 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 4 | FR0010471136 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES VALORICA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo