HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES0000012783 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES BGF-EMERGING MARKETS BD-D2H | LU0827877399 | 4,08% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MK DB-B-ACC-H | LU0217389997 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-AMERICA EQTY-AH | LU0159042083 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES BGF-GBL ALLOCATION HED-D2 | LU0329591480 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | ES0114903000 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU AL -A2= | LU0264597617 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES LOOMIS SAY MULTISECT IN-HIC | IE00B1Z6CX63 | 2,76% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ- CORP BD-AA | LU0451950314 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INT-EURO OPP-CA EUR | LU0995121646 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,00% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 1,77% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES SIITNEDIF TORD-IBERIA-I | LU0563745826 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES BGF-US BASIC VALUE HEDG-D2 | LU0329591993 | 0,93% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo