HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES ROBECO LUX-O-RENTE-I= | LU0239950693 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-ARA | LU0548153104 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-GLOBAL INV GRADE CREDIT FUND-INS EURO-HED-CAP | IE0032876397 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR AHEC | LU0433182416 | 4,06% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 | XS0528912214 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES PIMCO DIV INC FD-INS HGD AC | IE00B1JC0H05 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PORT-GLOBAL BOND | LU0336083497 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HA | IE00B639QZ24 | 3,92% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES M&G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-USD | GB00B39R2W84 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON-WA ASIA OPP-AA= | IE00B2Q1FK59 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo