HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 12,04% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 7,03% |
| PARTICIPACIONES SOCGEN INTERNATION SICAV-AH | LU0433182416 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST CORP SPREAD DY-LC | LU0236145453 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR B | LU0363795617 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES EXANE GULLIVER FUND-I | FR0000984379 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES HSBC GIF-GLOBAL MACRO-C | LU0298502328 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC INVESTISSEMENT | FR0010148981 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CAP-STRATEGIC INC-D | LU0395365363 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES AVIVA INV-ABSOL TAA FND-BH= | LU0280556258 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES DWS INV DIV FIXED INC STG-NC | LU0363465823 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY+GETEC | FR0000438699 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES ESPIRITO SANTO DINERO PLUS,F.I. | ES0125240038 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO Y ACCIONES, FI | ES0182527038 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES VALORICA ALFA FIL | ES0182753006 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-A | LU0113257694 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES CAAM DYNARBITRAGE VOLATILITE | FR0010144568 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ROBECO HIGH YIELD BOND FUND EUR | LU0085136942 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV GL CV BD-AH | LU0410168768 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-G CONV BD E-A-A EUR | LU0210533500 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES LODH INVEST-CNVRTBLE BD-PA | LU0159201655 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUND-GL EMG DT-HP =-C | LU0170994346 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV S MAT EU B-A | LU0073235904 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES AVIVA INV-GLOB CONV FD-AH= | LU0280566992 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST FOREX STRATEGY-LC | LU0273151430 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - N | IE00B01D9113 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-B-A | LU0256064774 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY-A | LU0321237751 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES GARTMORE-EUROPEAN ABS RET-A1 | LU0389390849 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES FRNK TMP IN- MU DIS-AAC-=H1 | LU0294219513 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GL CRP BD-AAC= | LU0201324851 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES RIVOLI LONG/SHORT BOND | FR0007066782 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES SG ALPHA FOREX | FR0010236786 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 2-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES CLASS A UNITS OF VALORICA GLOBAL RETURN | IE00B63QP562 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES VALORICA MACRO,FIL | ES0182856007 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo