HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES GAM STAR-GL SELECTOR-IIA | IE00B5KM3D46 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES PIONEER FUNDS-= CORP S/T-A= | LU0229385090 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD-EUR CR SHRD-F- | LU0451400914 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-A | LU0256839274 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 3,86% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR | GB00B39R2T55 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES JPMIF-INCOME OPPORT-BAH | LU0289470972 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,92% |
| AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI | ES0126531039 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST DIV ALPLA PLUS-Z | LU0360491038 | 2,79% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES ROBECO HIGH YLD BD-OID | LU0570123827 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 2,49% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-30 | ES0000012098 | 2,06% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL-GLOBAL VALUE EQT-H | LU0218911690 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 1,54% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,43% |
| BONOS CEDULAS TDA 2, F.T.A., 2013-11-26 | ES0317019000 | 0,67% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 | ES00000121P3 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo