HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 9,80% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES DEKA INST GLDMKT GARANT-CF-T | LU0250598322 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST CONVERTIBLES-FC | LU0179220412 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES JPM INV-INC OPPOR-A=-A | LU0289470113 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES THREAD FOCUS-CRED OPP-RGA | GB00B3L0ZS29 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY + RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES FRNK TMP IN- MU DIS-AAC-=H1 | LU0294219513 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES MERCHANT EUROPEAN EQ-A EUR | IE00B5326Q56 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES ALTEX GLG | ES0113311007 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - N | IE00B01D9113 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | ES0174419038 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES FULCRUM UCITS III SICAV ALTERNATIVE BETA DAILY FUND | LU0442867189 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR B | LU0363795617 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES JANUS WORLD-ALL CAP GTH-A1EUROS | IE0009511647 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES VALORICA MACRO,FIL | ES0182856007 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES ING L INVEST - GLOBAL OPPORTUNIES PC | LU0250158358 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo