HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,199% 2009-07-01 | ES0000012866 | 16,20% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC INNOVATION ( FRANCIA) | FR0010135103 | 8,80% |
| PARTICIPACIONES ING (L) | LU0396758384 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES SOCIETE GENERALE ASSET MANAG. (Fra | FR0010236786 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES EXANE ASSET MANGEMENT/FRANCE | FR0000984379 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | FR0010144568 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO Y ACCIONES, FI | ES0182527038 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES VALORICA ALFA FIL | ES0182753006 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES HSBC ASSET MANAGEMENT LUXEMBURGO | LU0298502328 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES DEXIA (France) | FR0010016477 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES ROBECO GESTIONS | FR0010586016 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ISF US LARGE CAP C | LU0113257694 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC INNOVATION ( FRANCIA) | FR0010149120 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES WENTWORTH ENERGY INC | LU0294219513 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0363795617 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES ROBECO GESTIONS | FR0000295362 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES MORGAN STANLEY SICAV FUNDS LUX | LU0410168768 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES AVIVA FUNDS | LU0280556258 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUNDS | LU0366536638 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES ESPIRITO SANTO DINERO PLUS,F.I. | ES0125240038 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES SWISS RE TREASURY (US) | LU0389390849 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES ING INTL | LU0110815254 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0007066782 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES FRANKLIN TEMP.FUNDS MUTUAL | LU0294219869 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES DWS | LU0236145453 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC INNOVATION ( FRANCIA) | FR0010148981 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES VALORICA MACRO,FI | ES0182856007 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES VALORICA FUND | IE00B63QP562 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo