HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 9,38% |
| PARTICIPACIONES M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES ROBECO LUX-O-RENTE-I= | LU0239950693 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,22% |
| LETRAS EM. VTO. 17-02-2012 | ES0L01202172 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-GLOBAL INV GRADE CREDIT FUND-INS EURO-HED-CAP | IE0032876397 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-ARA | LU0548153104 | 4,22% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 | XS0528912214 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES ALTEX GLG | ES0113311007 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR AHEC | LU0433182416 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HA | IE00B639QZ24 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON-WA ASIA OPP-AA= | IE00B2Q1FK59 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo