HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MARKET-EURO-I-C | LU0206982331 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES LFP TRESORERIE-I | FR0010609115 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES BSF-FIXED INCOME STRAT-D2EUR | LU0438336421 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES BLACKROCK STR FD-EUR ABS-D2 | LU0414666189 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ DSCVRY EURO STRT-IEUR | LU0384030010 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES GARTMORE-UK ABS RET-A1 HEDGE | LU0490786174 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA | IE00B80G9288 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI | LU0351545230 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES PIONEER-ABS RTN EUR EQTY-H | LU0551348393 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES BNY-GLOBAL REAL RETURN =-C= | IE00B4Z6MP99 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC | LU0599947271 | 3,11% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-04-01 | ES00000127Z9 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES DNCA INVEST - MIURI-I | LU0641746143 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | ES0165142037 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES SAINT-HONORE BOND ALLOCAT-I | FR0010833731 | 2,46% |
| BONOS BARCLAYS LINK IBEX 35 2017-08-24 | XS1281098209 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS LINK EURO STO 2017-08-24 | XS1281098035 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS LINK AIRBUS G 2017-08-24 | XS1281098118 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS LINK CARREFOU 2017-08-24 | XS1281097904 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS LINK DR HORTO 2017-08-25 | XS1281099512 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS LINK JPMORGAN 2017-08-25 | XS1281099272 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS LINK LYONDELL 2017-08-25 | XS1281099439 | 0,12% |
| BONOS COMMERZBANK AG VTO 24/ 2017-08-24 | DE000CB0HQU3 | 0,12% |
| BONOS COMMERZBANK AG VTO 24/ 2017-08-24 | DE000CB0HQW9 | 0,12% |
| BONOS COMMERZBANK AG LINK DA 2017-08-24 | DE000CB0HQV1 | 0,12% |
| BONOS COMMERZBANK AG LINK BA 2017-08-24 | DE000CB0HQX7 | 0,12% |
| BONOS COMMERZBANK AG LINK IN 2017-08-24 | DE000CB0HQT5 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo