HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

20,0M

patrimonio

321

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.951.190€

Valor liquidativo

11,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 1,18% *
2014 3,12%
2013 4,12%
2012 5,48%
2010 1,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,16% -4,30%
1 año -6,12% -6,12%
2 años -2,08% -4,11%
3 años -1,84% -5,43%
4 años -1,50% -5,89%
5 años -0,60% -2,95%
6 años 0,17% 1,05%
7 años 0,91% 6,58%
8 años 0,44% 3,57%
9 años 0,51% 4,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2516€
11,7569€
11,7240€
11,8416€
11,9853€
11,9460€
11,8723€
11,8790€
11,7342€
11,8092€
11,7033€
11,7562€
11,8977€
12,2146€
12,4615€
11,9555€
11,8976€
11,8770€
11,7399€
11,5939€
11,4133€
11,2296€
11,3642€
11,1352€
11,0357€
10,8235€
10,8299€
10,5568€
10,4993€
10,8146€
10,8499€
10,8635€
10,7949€
10,6871€
10,8502€
10,7446€
10,6258€
10,3224€

Posiciones en cartera

El fondo HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.198.529€ 46,11%
IE 4.907.106€ 24,59%
FR 1.006.096€ 5,04%
ES 832.863€ 4,17%
XS 655.446€ 3,29%
IT 638.910€ 3,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 15.644.594€
Liquidez 2.712.240€
Inversiones (< 1 año) 638.910€
Renta fija no cotizada 600.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 277.690€
Renta fija cotizada (< 1 año) 77.756€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12

    IT0005341109

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-05-14

    IT0005332413

    PAGARE|BARCELÓ|2019-03-05

    ES0505047110

    PAGARE|Cie Automotive SA|2019-03-06

    XS1920187736

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05

    XS1864643975

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05

    XS1864626616

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864755696

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864767949

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864764417

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864764177

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864755779

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20

    XS1864767865

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq

    LU0581203592

    PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie

    FR0010693051

    PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont

    LU0196034820

    PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI

    ES0118537002

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0571101715

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,71%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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