HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

22,1M

patrimonio

352

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.119.179€

Valor liquidativo

11,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 1,18% *
2014 3,12%
2013 4,12%
2012 5,48%
2010 1,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,12% 0,28%
1 año -1,58% -1,58%
2 años -0,22% -0,44%
3 años -0,40% -1,18%
4 años -0,30% -1,18%
5 años 0,59% 3,01%
6 años 1,06% 6,54%
7 años 1,63% 11,98%
8 años 1,07% 8,91%
9 años 1,13% 10,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7569€
11,7240€
11,8416€
11,9853€
11,9460€
11,8723€
11,8790€
11,7342€
11,8092€
11,7033€
11,7562€
11,8977€
12,2146€
12,4615€
11,9555€
11,8976€
11,8770€
11,7399€
11,5939€
11,4133€
11,2296€
11,3642€
11,1352€
11,0357€
10,8235€
10,8299€
10,5568€
10,4993€
10,8146€
10,8499€
10,8635€
10,7949€
10,6871€
10,8502€
10,7446€
10,6258€
10,3224€

Posiciones en cartera

El fondo HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.031.870€ 58,89%
IE 5.121.758€ 23,15%
FR 2.006.178€ 9,07%
ES 1.242.364€ 5,62%
XS 82.375€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 21.402.170€
Liquidez 634.634€
Capital riesgo 45.551€
Renta fija cotizada (< 1 año) 36.824€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie

    FR0010875237

    PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie

    FR0010693051

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0571101715

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|AXA WF-US HI YLD BD-

    LU0800573262

    PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond

    LU0329592371

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|3,00|2018-10-12

    XS1574503287

    RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2018-10-11

    XS1533283070

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×