HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Movimientos de la cartera
-
13 COMPRAS
3,9%PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
1.175.119€, IE00B90PV268
1,3%PAGARE|Maxam Corp|0,29|2019-09-20
399.711€, ES0505199440
1,3%PAGARE|ELECNOR|0,19|2019-07-31
399.939€, ES0529743728
1,3%PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,10|2019-09-11
398.380€, ES0582870B29
1,3%PAGARE|TUBACEX|0,35|2019-10-30
399.087€, ES05329450L8
1,0%PAGARE|Global Dominion Acce|0,29|2019-10-25
299.712€, ES0505130031
1,0%PAGARE|Corte Ingles|0,25|2019-10-08
299.806€, ES05051131W5
1,0%PAGARE|BARCELÓ|0,25|2019-09-10
299.790€, ES0505047169
1,0%PAGARE|Aedas Homes|0,70|2019-10-18
300.067€, ES0505287161
1,0%PAGARE|Euskaltel SA|0,18|2019-07-31
299.865€, XS1990800838
1,0%299.180€, XS1984570355
1,0%PAGARE|Pikolin SA|0,61|2019-09-16
299.385€, ES0505072423
1,0%PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G
287.541€, IE0007987708
-
22 VENTAS
PARTICIPACIONES|T Rowe Price
LU0429319774
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
PAGARE|ELECNOR|0,23|2019-04-30
ES0529743777
PAGARE|Maxam Corp|0,24|2019-06-21
ES0505199416
PAGARE|Hotusa|2019-06-26
ES0505377087
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-05-14
IT0005332413
PAGARE|Vocento|0,45|2019-06-14
ES0514820176
PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14
ES0568561254
PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-06-07
XS1960997515
PAGARE|Pikolin SA|0,56|2019-05-13
ES0505072407
PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06
ES0505047128
PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
PAGARE|FCC|0,66|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|Euskaltel SA|0,19|2019-05-31
XS1959329308
PAGARE|Audax Energia|0,54|2019-04-01
ES0505039133
RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10
XS1702784379
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05**
XS1864626616
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864767949
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764417
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764177
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755779
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755696
-
29 COMPRAS
4,3%1.150.193€, FR0010814806
3,8%1.006.554€, LU1590491913
3,8%PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
1.005.429€, LU0329592371
3,8%PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM
1.007.187€, ES0165237019
3,7%PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 Stk
980.155€, IE0032126645
3,4%PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS
895.193€, LU0396349457
3,4%PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
895.382€, LU0156671504
3,3%PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd
873.053€, IE0002459539
3,3%869.122€, LU0429319774
3,2%PARTICIPACIONES|Axa Spread Court T
852.872€, LU0451400914
2,7%PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw
729.420€, LU0817809279
2,6%PARTICIPACIONES|WestLB-Eur Cred
703.557€, LU0628638032
2,4%PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
648.792€, LU0875157702
2,1%PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
567.858€, LU0219424487
2,1%PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
564.830€, IE00B87KCF77
1,5%PAGARE|ELECNOR|0,23|2019-04-30
399.944€, ES0529743777
1,5%PAGARE|Maxam Corp|0,24|2019-06-21
399.750€, ES0505199416
1,5%400.000€, ES0505377087
1,1%PAGARE|Vocento|0,45|2019-06-14
299.679€, ES0514820176
1,1%PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14
299.879€, ES0568561254
1,1%PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-06-07
299.932€, XS1960997515
1,1%PAGARE|Pikolin SA|0,56|2019-05-13
299.740€, ES0505072407
1,1%PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06
299.952€, ES0505047128
1,1%PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21
299.802€, ES05051130Z0
1,1%299.655€, XS1941001080
0,7%PARTICIPACIONES|Trea Direct Lending
187.417€, LU0000000009
0,4%PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA
109.841€, ES0119376020
0,4%PAGARE|Euskaltel SA|0,19|2019-05-31
99.956€, XS1959329308
0,4%PAGARE|Audax Energia|0,54|2019-04-01
99.897€, ES0505039133
-
16 VENTAS
PARTICIPACIONES|Muzin-Em
IE00BPZ58P52
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562705
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
FR0010875237
PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib
LU1582982879
PARTICIPACIONES|GARTMORE INV.
LU0490769915
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US
LU1319833791
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU1549401112
PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp
IE00BQZHS253
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
PAGARE|BARCELÓ|2019-03-05
ES0505047110
PAGARE|Cie Automotive SA|2019-03-06
XS1920187736
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe
LU0106235459
PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA
ES0119376004
RENTA FIJA|SG ISSUER|0,75|2019-01-28
XS1619492215
-
12 COMPRAS
1,6%RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12
319.201€, IT0005341109
1,6%RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-05-14
319.709€, IT0005332413
1,5%300.000€, ES0505047110
1,5%PAGARE|Cie Automotive SA|2019-03-06
300.000€, XS1920187736
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05
42.998€, XS1864643975
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05
42.984€, XS1864626616
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
32.963€, XS1864755696
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
32.421€, XS1864767949
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
32.099€, XS1864764417
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
32.701€, XS1864764177
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
32.491€, XS1864755779
0,2%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
29.033€, XS1864767865
-
5 VENTAS
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
FR0010693051
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0571101715
-
4 COMPRAS
4,6%PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
1.006.727€, FR0010875237
4,5%PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
999.451€, FR0010693051
3,1%PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
685.759€, LU0992624949
1,8%PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
406.955€, LU0571101715
-
5 VENTAS
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|AXA WF-US HI YLD BD-
LU0800573262
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
LU0329592371
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|3,00|2018-10-12
XS1574503287
RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2018-10-11
XS1533283070