HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Tike-Tau | FR0010814806 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 Stk | IE0032126645 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM | ES0165237019 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Ind | LU1590491913 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|Axa Spread Court T | LU0451400914 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|UBAM Europe Equity | LU0396349457 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B90PV268 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd | IE0002459539 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw | LU0817809279 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0156671504 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|NB Capital Plus FI | ES0125240038 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|WestLB-Eur Cred | LU0628638032 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU0875157702 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B87KCF77 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0712124089 | 2,41% |
| PAGARE|ELECNOR|0,19|2019-07-31 | ES0529743728 | 1,33% |
| PAGARE|Maxam Corp|0,29|2019-09-20 | ES0505199440 | 1,33% |
| PAGARE|TUBACEX|0,35|2019-10-30 | ES05329450L8 | 1,33% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,10|2019-09-11 | ES0582870B29 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12 | IT0005341109 | 1,06% |
| PAGARE|Aedas Homes|0,70|2019-10-18 | ES0505287161 | 1,00% |
| PAGARE|Euskaltel SA|0,18|2019-07-31 | XS1990800838 | 1,00% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,25|2019-10-08 | ES05051131W5 | 1,00% |
| PAGARE|BARCELÓ|0,25|2019-09-10 | ES0505047169 | 1,00% |
| PAGARE|Global Dominion Acce|0,29|2019-10-25 | ES0505130031 | 1,00% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,61|2019-09-16 | ES0505072423 | 1,00% |
| PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28 | XS1984570355 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Trea Direct Lending | LU0000000009 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376020 | 0,47% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05** | XS1864643975 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864767865 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo