HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES BGF-EMERGING MARKETS BD-D2H | LU0827877399 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MK DB-B-ACC-H | LU0217389997 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-AMERICA EQTY-AH | LU0159042083 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | ES0114903000 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES BGF-GBL ALLOCATION HED-D2 | LU0329591480 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU AL -A2= | LU0264597617 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES LOOMIS SAY MULTISECT IN-HIC | IE00B1Z6CX63 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES JPMIF-INCOME OPPORT-BAH | LU0289470972 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ- CORP BD-AA | LU0451950314 | 2,91% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,19% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 1,95% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 1,12% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 1,01% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo