HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 8,64% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 8,30% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 7,41% |
| PARTICIPACIONES DEKA INST GLDMKT GARANT-CF-T | LU0250598322 | 5,62% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | ES0174419038 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES FRNK TMP IN- MU DIS-AAC-=H1 | LU0294219513 | 3,31% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% | ES00000122D7 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-LOW AVG DUR-E HGD =ACC | IE00B283G405 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES EXANE GULLIVER FUND-I | FR0000984379 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES HSBC GIF-GLOBAL MACRO-C | LU0298502328 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRATEGY A EURO H | IE00B23Z7J34 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST CONVERTIBLES-FC | LU0179220412 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST EURO-BONDS (SHORT) | LU0145657366 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-CT | LU0256839860 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR B | LU0363795617 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES MERCHANT EUROPEAN EQ-A EUR | IE00B5326Q56 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES ALTEX GLG | ES0113311007 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - N | IE00B01D9113 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-E-HD-ACC | IE00B11XZB05 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES FULCRUM UCITS III SICAV ALTERNATIVE BETA DAILY FUND | LU0442867189 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES PICTET - EM DEBT-HP= | LU0170994346 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV S MAT EU B-A | LU0073235904 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-B-A | LU0256064774 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES RIVOLI LONG/SHORT BOND-P | FR0007066782 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES SABADELL BS RENTA, FI | ES0111113033 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo