HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-01-02 | ES00000123B9 | 8,77% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR | GB00B39R2T55 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES PIMCO DIV INC FD-INS HGD AC | IE00B1JC0H05 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-A | LU0256839274 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC GLOBAL BOND | LU0336083497 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRAT | IE00B23Z7J34 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC CASH PLUS | LU0336084032 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES JB TOTAL RETURN BOND FD-C | LU0100840759 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HA | IE00B639QZ24 | 4,17% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 3,21% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-30 | ES0000012098 | 3,20% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-ARA | LU0548153104 | 1,78% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-01-18 | ES0L01301180 | 1,02% |
| ACCIONES SUAVITAS S.A | ES0176406009 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo