HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU1319833791 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0808562705 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq | LU0581203592 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B80G9288 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|Muzin-Em | IE00BPZ58P52 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0490769915 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191385 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | LU1582982879 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0712124089 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU1549401112 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie | FR0010875237 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie | FR0010693051 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0196034820 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00BQZHS253 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|NB Capital Plus FI | ES0125240038 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10 | XS1702784379 | 0,21% |
| RENTA FIJA|SG ISSUER|3,00|2019-01-28 | XS1619492215 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo