HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ- CORP BD-AA | LU0451950314 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU AL -A2= | LU0264597617 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST-EURO CORP BD-Z | LU0360483100 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES BGF-EMERGING MARKETS BD-D2H | LU0827877399 | 3,65% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 3,57% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000124V5 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MK DB-B-ACC-H | LU0217389997 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES BGF-GBL ALLOCATION HED-D2 | LU0329591480 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL US LARG CP CA | LU0248185604 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,60% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES LOOMIS SAY MULTISECT IN-HIC | IE00B1Z6CX63 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES MUTUAFONDO ESPANA-D | ES0165144017 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES SIITNEDIF TORD-IBERIA-I | LU0563745826 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INT-EURO OPP-CA EUR | LU0995121646 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES ROBECO US LARGE CAP EQ-I EUR | LU0975848697 | 1,60% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 1,60% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 0,92% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo