HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-IC | LU0354091901 | 9,46% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2015-07-01 | ES00000121G2 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA | IE00B80G9288 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES ROBECO BP GLOBAL PREM EQ-IEU | LU0233138477 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES LFP LIBROBLIG | FR0010674978 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU AL -A2= | LU0264597617 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES BSF-FIXED INCOME STRAT-D2EUR | LU0438336421 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES BGF-GBL ALLOCATION HED-D2 | LU0329591480 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INT-EURO OPP-CA EUR | LU0995121646 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES LOOMIS SAY MULTISECT IN-HIC | IE00B1Z6CX63 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo