HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ALLIANZ DSCVRY EURO STRT-IEUR | LU0384030010 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES BSF-FIXED INCOME STRAT-D2EUR | LU0438336421 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES BLACKROCK STR FD-EUR ABS-D2 | LU0414666189 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA | IE00B80G9288 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES LFP LIBROBLIG | FR0010674978 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU AL -A2= | LU0264597617 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES ROBECO BP GLOBAL PREM EQ-IEU | LU0233138477 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC | LU0599947271 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES SISF-GLBL CONVERT BOND-CEURAH | LU0352097942 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI | LU0351545230 | 2,41% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-10-01 | ES0L01512117 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INT-EURO OPP-CA EUR | LU0995121646 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo