HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV GLB BRNDS-IH | LU0346800435 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES BLACKROCK STR FD-EUR ABS-D2 | LU0414666189 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | ES0165142037 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES GARTMORE-UK ABS RET-A1 HEDGE | LU0490786174 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA | IE00B80G9288 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ DSCVRY EURO STRT-IEUR | LU0384030010 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI | LU0351545230 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON-GLOB EQ IN-EC | IE00B3VHXC32 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES BNY-GLOBAL REAL RETURN =-C= | IE00B4Z6MP99 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES PIONEER-ABS RTN EUR EQTY-H | LU0551348393 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC | LU0599947271 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES PIONEER FD-GLOBAL MA CON-HND | LU0916715146 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES SAINT-HONORE BOND ALLOCAT-I | FR0010833731 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FDS-EU SHRT BD-Y AC | LU0346393704 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES DNCA INVEST - MIURI-I | LU0641746143 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,67% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-29 | XS1397326429 | 0,13% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2017-12-29 | XS1397323830 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2017-12-29 | XS1397325454 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2017-12-29 | XS1397325371 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318087 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299949 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2017-12-29 | XS1397323913 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2017-12-29 | XS1397323756 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318590 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299782 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2017-12-29 | XS1397323673 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318673 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318160 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299600 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299865 | 0,12% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318327 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo