HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR | GB00B39R2T55 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC GLOBAL BOND | LU0336083497 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES PIMCO DIV INC FD-INS HGD AC | IE00B1JC0H05 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES LEGG MASON GLOBAL PLC MULTI STRAT | IE00B23Z7J34 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC CASH PLUS | LU0336084032 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM ENHNCD MM-AT EUR | LU0293294277 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-A | LU0256839274 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES JB TOTAL RETURN BOND FD-C | LU0100840759 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HA | IE00B639QZ24 | 4,34% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 4,27% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-30 | ES0000012098 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 3,35% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,25% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2012-10-01 | ES00000123P9 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-ARA | LU0548153104 | 1,86% |
| DEPOSITOCITIGROUP EUROPA 2012-11-12 | 1,63% | |
| LETRAS DEL TESORO VTO 19/10/ 2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,08% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-01-18 | ES0L01301180 | 1,08% |
| ACCIONES SUAVITAS S.A | ES0176406009 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo