HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES INVESCO EU ST BOND-CAE | LU0607519435 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA | IE00B80G9288 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES EDR BOND ALLOCATION-I EUR | LU1161526816 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=D2 | LU0329592371 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES MUZIN-EMRG MKTS SHORT D-AH | IE00BFNXVQ35 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-TOTAL RETURN-I-C | LU0252132039 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES ROBECO BP GLOBAL PREM EQ-IEU | LU0233138477 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI? | LU0351545230 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES BELGRAVIA EPSILON FI | ES0114353032 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC | LU0599947271 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES PIONEER FD-GLOBAL MA CON-HND | LU0916715146 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH | LU0800573262 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FDS-EU SHRT BD-Y AC | LU0346393704 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES PIONEER-ABS RTN EUR EQTY-H? | LU0551348393 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES DNCA INVEST - MIURI-I | LU0641746143 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EUROL EQ GROW-IT | LU0256884064 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV FR MU DS-?-H2 | LU0392600937 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES M G EMERG MKTS BOND-EUR C HA | GB00BPYP3L70 | 1,69% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-05 | XS1426196876 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-05 | XS1426196520 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-05 | XS1426196363 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-05 | XS1426196959 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-05 | XS1426196793 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-05 | XS1426196447 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2018-04-12 | XS1452701037 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-06 | XS1426197924 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-06 | XS1426197841 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299782 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2018-04-05 | XS1426196280 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 2018-04-12 | XS1452701110 | 0,14% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-18 | XS1397299600 | 0,13% |
| BONOS BARCLAYS BANK PLC LINK 2017-12-27 | XS1397318327 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo