HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 20,42% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 8,68% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES DEKA INST GLDMKT GARANT-CF-T | LU0250598322 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES SKANDIA-PACIFIC EQUITY-A3 | IE00B01FHV31 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | ES0174419038 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - N | IE00B01D9113 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES EXANE GULLIVER FUND-I | FR0000984379 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES HSBC GIF-GLOBAL MACRO-C | LU0298502328 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST EURO-BONDS (SHORT) | LU0145657366 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR B | LU0363795617 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES MERCHANT EUROPEAN EQ-A EUR | IE00B5326Q56 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-CT | LU0256839860 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES ALTEX GLG | ES0113311007 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES AVIVA INV-ABSOL TAA FND-BH= | LU0280556258 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-E-HD-ACC | IE00B11XZB05 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES FULCRUM UCITS III SICAV ALTERNATIVE BETA DAILY FUND | LU0442867189 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST SICAV S MAT EU B-A | LU0073235904 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES LODH INVEST-CNVRTBLE BD-PA | LU0159201655 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES JB LOCAL EMERGING BND FD-B-A | LU0256064774 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES FRNK TMP IN- MU DIS-AAC-=H1 | LU0294219513 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GL CRP BD-AAC= | LU0201324851 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES RIVOLI LONG/SHORT BOND-P | FR0007066782 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUND 1-ARCHIMEDES FUND | LU0417733242 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS-A | LU0417733598 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES SABADELL BS RENTA, FI | ES0111113033 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES CLASS A UNITS OF VALORICA GLOBAL RETURN | IE00B63QP562 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES GEMS PROGREESSIVE FUND SICAV | LU0420741877 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo