HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Tike-Tau | FR0010814806 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM | ES0165237019 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Ind | LU1590491913 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 Stk | IE0032126645 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0156671504 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0396349457 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd | IE0002459539 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|T Rowe Price | LU0429319774 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|Axa Spread Court T | LU0451400914 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|NB Capital Plus FI | ES0125240038 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw | LU0817809279 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|WestLB-Eur Cred | LU0628638032 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU0875157702 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B87KCF77 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0712124089 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191385 | 1,66% |
| PAGARE|Hotusa|2019-06-26 | ES0505377087 | 1,50% |
| PAGARE|ELECNOR|0,23|2019-04-30 | ES0529743777 | 1,50% |
| PAGARE|Maxam Corp|0,24|2019-06-21 | ES0505199416 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12 | IT0005341109 | 1,20% |
| PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06 | ES0505047128 | 1,13% |
| PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-06-07 | XS1960997515 | 1,13% |
| PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14 | ES0568561254 | 1,13% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21 | ES05051130Z0 | 1,13% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,56|2019-05-13 | ES0505072407 | 1,13% |
| PAGARE|Vocento|0,45|2019-06-14 | ES0514820176 | 1,13% |
| PAGARE|FCC|0,66|2019-04-26 | XS1941001080 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|Trea Direct Lending | LU0000000009 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376020 | 0,41% |
| PAGARE|Euskaltel SA|0,19|2019-05-31 | XS1959329308 | 0,38% |
| PAGARE|Audax Energia|0,54|2019-04-01 | ES0505039133 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10 | XS1702784379 | 0,17% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05** | XS1864643975 | 0,17% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05** | XS1864626616 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864764177 | 0,13% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864755779 | 0,13% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864767949 | 0,13% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864764417 | 0,13% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864755696 | 0,13% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864767865 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo