HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PIONEER FUNDS-= CORP S/T-A= | LU0229385090 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS-EURO ST CREDIT-I/A | LU0935221761 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 4,33% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES ROBECO HIGH YLD BD-OID | LU0570123827 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I | LU0581203592 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES JPMIF-INCOME OPPORT-BAH | LU0289470972 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | ES0114903000 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 3,25% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD-EUR CR SHRD-F- | LU0451400914 | 3,17% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,41% |
| AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI | ES0126531039 | 2,35% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 2,16% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-30 | ES0000012098 | 1,63% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 1,24% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,19% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES INVERSION MULTIESTRATEGICA, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FI | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo