HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-07-01 | ES00000123Q7 | 13,98% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-A | LU0256839274 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 3,71% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR | GB00B39R2T55 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL-GLOBAL VALUE EQT-H | LU0218911690 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-ARA | LU0548153104 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA | GB00B56D9Q63 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES BGF-GBL ALLOCATION HED-D2 | LU0329591480 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES PIMCO UNCONSTR BOND-I-=H-ACC | IE00B4R5BP74 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST DIV ALPLA PLUS-Z | LU0360491038 | 2,92% |
| AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI | ES0126531039 | 2,86% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 2,19% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-30 | ES0000012098 | 2,18% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,10% |
| ACCIONES SPDR S P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI | ES0170644001 | 1,57% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,47% |
| BONOS CEDULAS TDA 2, F.T.A., 2013-11-26 | ES0317019000 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo