HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0154974036
| Patrimonio | 29.974.261€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 84.197,36€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|Muzin-Em | IE00BPZ58P52 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B80G9288 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-US HI YLD BD- | LU0800573262 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq | LU0581203592 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191385 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0233138477 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO Euro Reserve | LU0607519435 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641746143 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0392600937 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Global | LU0916715146 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 2,47% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574504681 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,76|2018-10-12** | XS1574504178 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|1,00|2018-10-12** | XS1574502396 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574504509 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574507866 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574498421 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574504335 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574506975 | 0,24% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574503287 | 0,23% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|0,75|2018-10-11** | XS1533283153 | 0,18% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|0,75|2018-10-11** | XS1533283070 | 0,18% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|0,75|2018-10-11** | XS1533283310 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo