GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS|-0,42|2019-07-01 | ES00000128E2 | 17,53% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,38% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 4,33% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,98% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,89% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,84% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,14% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,12% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,11% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,91% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,90% |
| ACCIONES|NATURGY | ES0116870314 | 1,63% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,53% |
| ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES IN | US6081901042 | 1,30% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,25% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,22% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,17% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,14% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 1,05% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,03% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,03% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 1,02% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 1,01% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,00% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,99% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,92% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,86% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,84% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,84% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,74% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,63% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,63% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 0,57% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,55% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,54% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,50% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,48% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,37% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,30% |
| ACCIONES|ALCON INC | CH0432492467 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo