GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,66% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,64% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 4,58% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 | ES0L01908166 | 3,26% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,09% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,01% |
| ACCIONES|NATURGY | ES0116870314 | 2,59% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,23% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,53% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 1,41% |
| ACCIONES|BARCLAYS CAPITAL INC | US06738C7864 | 1,30% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,27% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,14% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,09% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,06% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,00% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,95% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 0,95% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,93% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,91% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,72% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,67% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,66% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,66% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,62% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 0,58% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,55% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,50% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,49% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,46% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,37% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,36% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,31% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,28% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169D7 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo