GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,64% * |
| 2018 | -2,02% * |
| 2017 | 5,40% * |
| 2016 | 2,66% |
| 2015 | -4,80% |
| 2014 | 0,46% |
| 2013 | 17,20% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,16% | 7,69% |
| 1 año | 0,39% | 0,39% |
| 2 años | 0,29% | 0,59% |
| 3 años | 4,72% | 14,84% |
| 4 años | -0,86% | -3,40% |
| 5 años | -0,25% | -1,27% |
| 6 años | 3,63% | 23,84% |
| 7 años | 3,27% | 25,26% |
| 8 años | 2,52% | 22,03% |
| 9 años | 2,09% | 20,45% |
| 10 años | 1,71% | 18,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 23,4839€ | |
| 22,8196€ | |
| 21,8074€ | |
| 23,5198€ | |
| 23,3928€ | |
| 22,9289€ | |
| 23,4005€ | |
| 23,4998€ | |
| 23,3465€ | |
| 23,4346€ | |
| 22,1508€ | |
| 21,2271€ | |
| 20,4495€ | |
| 20,7812€ | |
| 21,5759€ | |
| 21,8231€ | |
| 24,3104€ | |
| 25,2822€ | |
| 22,6649€ | |
| 23,4778€ | |
| 23,7853€ | |
| 23,0849€ | |
| 22,5611€ | |
| 20,9510€ | |
| 18,9637€ | |
| 19,1482€ | |
| 19,2500€ | |
| 19,0531€ | |
| 18,7484€ | |
| 18,9736€ | |
| 18,5586€ | |
| 19,2436€ | |
| 19,1541€ | |
| 19,3716€ | |
| 19,2256€ | |
| 19,4963€ | |
| 19,6559€ | |
| 19,6915€ | |
| 19,8083€ | |
| 19,8241€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESIURIS BALANCED EURO, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,53%1.225.003€, ES00000128E2
-
4,38%306.359€, XS1584041252
-
4,33%302.282€, XS1586214956
-
2,98%208.304€, FR0010208488
-
2,89%202.018€, CH0359915425
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2,84%198.759€, DE000A2GSCY9
-
2,14%149.720€, FR0000121014
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2,12%148.400€, DE0008404005
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2,11%147.749€, BE6301509012
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1,91%133.104€, FR0000133308
-
1,90%133.043€, FR0000120271
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1,63%113.881€, ES0116870314
-
1,53%107.120€, NL0000009355
-
1,30%90.767€, US6081901042
-
1,25%87.150€, ES0105046009
-
1,22%84.970€, ES0122060314
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1,17%81.659€, DE0008430026
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1,15%80.332€, CH0012005267
-
1,14%79.760€, FR0000121972
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1,05%73.463€, ES0139140174
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1,05%73.220€, DE0007236101
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1,03%72.210€, ES0178430E18
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1,03%72.048€, FR0000125486
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1,02%71.520€, DE0005785604
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1,01%70.893€, LU1598757687
-
1,00%69.634€, ES0112501012
-
0,99%69.048€, FR0010221234
-
0,92%64.260€, DE0006070006
-
0,86%60.380€, DE0007164600
-
0,84%58.581€, DE0005190003
-
0,84%58.500€, ES0116920333
-
0,77%53.653€, US7960508882
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0,74%51.721€, DE0005557508
-
0,64%44.744€, DE000BASF111
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0,63%44.253€, ES0113211835
-
0,63%44.150€, ES0132105018
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0,57%40.092€, ES0172708234
-
0,55%38.088€, IT0000062072
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0,54%37.770€, ES0140609019
-
0,50%35.110€, ES0167050915
-
0,48%33.465€, FR0000121261
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0,37%26.000€, ES0171996087
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0,30%21.100€, ES0105043006
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0,16%10.857€, CH0432492467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.033.286€ | 29,09% |
| FR | 878.492€ | 12,57% |
| DE | 853.244€ | 12,20% |
| XS | 608.641€ | 8,71% |
| CH | 293.207€ | 4,20% |
| BE | 147.749€ | 2,11% |
| US | 144.420€ | 2,07% |
| NL | 107.120€ | 1,53% |
| LU | 70.893€ | 1,01% |
| IT | 38.088€ | 0,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.792.970€ |
| Liquidez | 1.811.711€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.225.003€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.157.167€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBAS|-0,42|2019-07-01
ES00000128E2
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
-
VENTAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-04-01
ES00000121L2
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).