GESIURIS BALANCED EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

7,0M

patrimonio

102

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.965.825€

Valor liquidativo

23,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,02% *
2017 5,40% *
2016 2,66%
2015 -4,80%
2014 0,46%
2013 17,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,17% 0,54%
1 año 0,09% 0,09%
2 años 5,26% 10,80%
3 años 2,52% 7,77%
4 años 0,04% 0,18%
5 años 2,34% 12,26%
6 años 3,57% 23,44%
7 años 3,44% 26,73%
8 años 2,55% 22,34%
9 años 1,93% 18,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,5198€
23,3928€
22,9289€
23,4005€
23,4998€
23,3465€
23,4346€
22,1508€
21,2271€
20,4495€
20,7812€
21,5759€
21,8231€
24,3104€
25,2822€
22,6649€
23,4778€
23,7853€
23,0849€
22,5611€
20,9510€
18,9637€
19,1482€
19,2500€
19,0531€
18,7484€
18,9736€
18,5586€
19,2436€
19,1541€
19,3716€
19,2256€
19,4963€
19,6559€
19,6915€
19,8083€
19,8241€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS BALANCED EURO, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.434.446€ 34,95%
XS 906.132€ 13,01%
DE 639.119€ 9,18%
FR 577.620€ 8,29%
CH 312.457€ 4,48%
US 284.741€ 4,09%
LU 267.372€ 3,84%
BE 148.963€ 2,14%
NL 80.760€ 1,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.820.893€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.455.717€
Liquidez 1.314.215€
Adquisición temporal de activos 375.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000124B7

    RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15

    BE6301509012

  • VENTAS

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01

    XS1586146851

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-07-02

    ES0L01904058

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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