GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-01-02 | ES00000123X3 | 14,93% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 5,08% |
| RENTA FIJA|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,38% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 4,34% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872349 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 3,65% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,63% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 2,52% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,29% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 2,25% |
| RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 | XS0432617891 | 2,24% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,24% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 2,15% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 2,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,02% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 2,00% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,81% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,77% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,75% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 1,74% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,72% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,61% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,51% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,50% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,50% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,47% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,34% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,11% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,05% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,85% |
| ACCIONES|OSRAM LICHTAG | DE000LED4000 | 0,07% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516938 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo