GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|0,50|2012-06-15 | DE0001137305 | 24,75% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2011-10-03 | ES0000011868 | 18,02% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO SUIZA|2,75|2012-06-10 | CH0008055649 | 9,66% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO CANADA|1,50|2012-12-01 | CA135087ZK33 | 8,60% |
| RENTA FIJA|GDF SUEZ|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 8,40% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO SUECIA|1,88|2012-03-23 | XS0409428157 | 6,45% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|4,63|2012-01-23 | FR0010038984 | 6,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 | NL0009331461 | 4,35% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,49% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,99% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,94% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,71% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,70% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,62% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo