GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2013-10-01 | ES00000121P3 | 5,16% |
| RENTA FIJA|K+S AG-REG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 4,77% |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 4,71% |
| RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 | BE0934874851 | 4,68% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 4,55% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872349 | 4,00% |
| RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 3,66% |
| RENTA FIJA|METSO OYJ|7,25|2014-06-10 | XS0432617891 | 2,44% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,41% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 2,40% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,38% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 2,31% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,27% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 2,24% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 2,11% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,90% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,90% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,87% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,84% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,76% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,71% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,71% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,70% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,64% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,59% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,54% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,49% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,46% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,41% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,40% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708317 | 1,40% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,23% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,11% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,05% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
| DERECHOS|BANC SABADELL | ES0613860933 | 0,18% |
| DERECHOS|ACESA | ES06118459I8 | 0,12% |
| ACCIONES|OSRAM LICHTAG | DE000LED4000 | 0,07% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo