GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|4,50|2009-07-04 | DE0001135127 | 19,59% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,17|2009-07-01 | ES00000120G4 | 17,96% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|5,38|2010-01-04 | DE0001135135 | 14,82% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|3,00|2010-01-12 | FR0107369672 | 14,54% |
| RENTA FIJA|ESTADO HOLANDES|3,00|2010-01-15 | NL0000102309 | 9,93% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,21|2009-08-14 | 9,23% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 6,40% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|7,00|2009-12-23 | FR0000471476 | 4,60% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,70% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo