GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01 | ES00000124B7 | 5,38% |
| ACCIONES|NATURGY | ES0116870314 | 5,06% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,36% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 4,34% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,31% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 3,84% |
| ACCIONES|BARCLAYS CAPITAL INC | US06738C7864 | 3,35% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,89% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,86% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,70% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 2,31% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,20% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,96% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 1,93% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,88% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,68% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,66% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,60% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,59% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,58% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,53% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,51% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,44% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,37% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 1,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,27% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,16% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,13% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,10% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,07% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,05% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,00% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,74% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,70% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,25% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,14% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo