GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,42|2016-10-03 | ES00000120J8 | 15,29% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140174 | 6,44% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 6,22% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 4,50% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 4,03% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 3,56% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,85% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 2,77% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|7,80|2036-08-14 | US06738C7864 | 2,65% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 2,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,32% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,30% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 2,26% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,11% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,03% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,97% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,81% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,68% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,58% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,56% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,38% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,37% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,36% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,33% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,32% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,97% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,65% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,65% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,61% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,54% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo