GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO CANADA|1,50|2012-12-01 | CA135087ZK33 | 9,57% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,11|2012-10-31 | FR0120582988 | 8,69% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 | NL0009331461 | 4,46% |
| RENTA FIJA|SANOFI|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 4,30% |
| RENTA FIJA|RWE AG|5,75|2013-11-20 | XS0399648301 | 3,95% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 3,08% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,93% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 2,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,42% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,38% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,16% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,90% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,88% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,66% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,65% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,54% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,47% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,35% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,30% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,12% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,10% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,08% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,07% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,65% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,56% |
| DERECHOS|ACESA | ES06118459H0 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo