GESIURIS BALANCED EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133461030
| Patrimonio | 6.986.851€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 69.176,74€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2011-07-01 | ES0L01108197 | 18,36% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO SUIZA|2,75|2012-06-10 | CH0008055649 | 9,26% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO CANADA|1,50|2012-12-01 | CA135087ZK33 | 8,28% |
| RENTA FIJA|GDF SUEZ|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 8,08% |
| RENTA FIJA|E.ON AG|5,00|2011-09-08 | XS0385755110 | 7,45% |
| RENTA FIJA|R.W.E. AG|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 7,18% |
| RENTA FIJA|COCA-COLA|4,38|2011-07-15 | XS0196608003 | 6,94% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|4,63|2012-01-23 | FR0010038984 | 6,15% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO SUECIA|1,88|2012-03-23 | XS0409428157 | 5,74% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 4,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO HOLANDA|1,75|2013-01-15 | NL0009331461 | 4,12% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE0003950965 | 1,76% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,16% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,08% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,92% |
| ACCIONES|CEPSA | ES0132580319 | 0,91% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 0,83% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS BALANCED EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,0M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo